Revisão de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam Atualizado em 14 de outubro de 2016 As estratégias de negociação de curto prazo que funcionam são o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociar swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam abrange uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação e algumas psicologias comerciais. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para grande parte da informação apresentada. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam principalmente usa o índice de ações SampP 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (o que o livro sugere legítimamente ). As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam foram escritas por Larry Connors e são publicadas pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e obviamente um autor de livros comerciais. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (ao invés de análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema comercial (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (em oposição a um comerciante discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site do Trading Markets. Parte 1 - Introdução e comportamento do mercado A primeira seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles). A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que apresenta o próprio Larry, seu estilo comercial e explica por que ele é um forte crente na análise estatística. A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras são projetadas para que os comerciantes pensem sobre os mercados de maneiras diferentes (por exemplo, se deseja entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são de natureza mais estatística (como se a manutenção de negócios durante a noite aumentará Ou diminuir a sua rentabilidade). Segunda Parte - Estratégias de Negociação A segunda seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha oferece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação swing em vários mercados. A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema comercial funciona. São fornecidas várias estatísticas para mostrar os resultados de cada sistema comercial nos últimos dez anos. Algumas das estratégias baseiam-se no mesmo princípio (como a entrada durante pullbacks em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como a entrada em dias específicos do mês). Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente na análise estatística, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda. Na verdade, na verdade não testei nenhum dos sistemas comerciais, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir trocar qualquer um dos sistemas de negociação incluídos no livro, recomendo que você faça seu próprio teste antes de fazer qualquer transação ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema de negociação). Parte III - Psicologia e Recapitulação de Negociação A terceira e última seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha discute psicologia comercial e fornece um resumo breve do livro. A terceira seção discute psicologia comercial na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação. Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um longo comércio quando você pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, saia do comércio imediatamente tomando uma pequena perda, etc.). A terceira seção então Apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em suas estratégias de negociação a curto prazo de negociação que funcionam fornece algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha uma boa compreensão dos princípios básicos da negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não requer uma quantidade específica de experiência comercial. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por comerciantes de qualquer nível de experiência. Tal como acontece com qualquer carteira de negociação, as estratégias de negociação de curto prazo que funcionam incluem algumas coisas com as quais não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss indica que elas não devem ser usadas. Eu acredito que as ordens de stop loss devem sempre ser usadas e que qualquer motivo para não usar uma parada de perda (como a segmentação de pedidos de stop loss por outros comerciantes) pode ser superado com melhor gerenciamento de perda de parada (como colocar ordens de stop loss sem aviso prévio Preços). Os comerciantes profissionais poderão tomar as informações fornecidas e decidir com bastante rapidez (mesmo imediatamente) se quiserem aplicá-la à sua própria negociação. Os comerciantes menos experientes precisarão se certificar de que eles compreendem os conceitos por trás da informação e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar na sua própria negociação. Estilo de escrita Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto ao ponto (isto é, há poucas informações estranhas). Isso torna o livro fácil de ler para comerciantes experientes, mas os comerciantes completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional poderia ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato somente de texto, complementado com alguns gráficos básicos. Eu preferiria mais alguns gráficos gráficos de trades de exemplo, mas isso é puramente para minha própria diversão, já que a falta de gráficos não prejudica a própria informação. Conclusão e recomendação Quando eu decidi ler e analisar estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Eu esperava outra corrida do livro de estratégia de comércio de moinhos, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-no dos livros padrão de estratégia de negociação. Gostei do estilo direto porque me permitiu passar mais tempo pensando na informação comercial, em vez de ler informações desnecessárias. Também gostei de ler todo o livro em uma noite. Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para comerciantes profissionais que estão interessados em como outros comerciantes profissionais trocam, ou que estão procurando um novo sistema de negociação que se baseie em estatísticas ou que esteja procurando algum material de leitura recreativo (mas ainda útil) . Eu também recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada passo. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e terá um lugar na minha biblioteca comercial (a maioria dos livros comerciais não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funciona é de 49,95, por isso tem preços para ser acessível e é uma compra valiosa para si mesmo ou como presente para outro comerciante. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente do site de Mercados de negociação. Estratégias de negociação de curto prazo 8211 Cálculo de ATR O Desvanecimento de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia de todos, eu queria deixar todos os Os leitores do nosso blog sabem que os últimos dois artigos e vídeos sobre a montagem de algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores e queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e vou passar pela colocação de stop loss e na colocação de metas de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que mostrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial Na segunda-feira, demonstrei como o aumento do comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como o aumento da sua média móvel ou do seu comprimento de fuga de 20 dias a 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, demonstrei como podemos tomar um método que tenha uma relação vencedora terrível e reverte-lo para fornecer uma percentagem muito alta de vencedores em comparação com os perdedores. Eu tirei as fugas de 20 dias que renderam uma relação vencedora terrível e a revertei. Em vez de comprar folhetos de 20 dias, nós desapareceríamos e fazemos o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances. O método é chamado de desvanecimento de 20 dias e hoje irei cobrir o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e comercial Eu recomendo que você preste atenção porque eu acho que esse método fornece cerca de 70% de ganhos para perda e atua melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares. Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e rentabilidade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que já troquei, e troquei praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como o indicador de ATR funciona O indicador de ATR representa o Range True Médio, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação de curto prazo até hoje. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O objetivo exclusivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, parar os níveis e metas de lucros com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: o Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar ( Valor absoluto) Método 3: atual baixo menos o fechamento anterior (valor absoluto) Um dos motivos pelo qual Wilder usou uma das três fórmulas foi certificar-se de que seus cálculos representavam lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em consideração. Ao usar o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder se certificou de que os cálculos representavam lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise de análise técnica possui o indicador ATR incorporado. Portanto, você ganhou8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade, a única diferença que faço é usar uma ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Eu acho que o prazo mais curto reflete melhor com as posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para comerciantes do dia, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador calculará a volatilidade com base no prazo escolhido. Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de lucro e objetivo de lucro para que você possa ver como isso se parece visualmente. O nível de perda de parada é 2 ATR de 10 dias e o objetivo de lucro é 4 ATR de 10 dias. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de parada de perda. Neste exemplo, você pode ver como eu calculo o objetivo de lucro usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo dos níveis de parada de perda. Você simplesmente leva o ATR no dia em que você inseriu o cargo e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do seu risco. Observe como o nível ATR agora é menor em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t se esqueça de usar o nível ATR original para calcular sua parada de perda e colocação de meta de lucro. A volatilidade diminuiu e ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1.54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os objetivos de lucro obtêm 4 níveis de ATR e stop loss, obtenham 2 ATR. Se você estiver levando posições longas, você deve subtrair o ATR de parada de sua entrada e adicionar o ATR para seu objetivo de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o contrário, adicionar o ATR de parada para sua entrada e subtrair o ATR do seu objetivo de lucro. Por favor, reveja isso para que você não se confunda ao usar a ATR para parar a colocação de perdas e posicionar o alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativos. Para obter mais informações sobre este tópico, acesse: Análise Técnica de Negociação 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 O caminho certo Tudo o melhor, Senior Trainer por Roger Scott, Mastering Short-Term Trading A curto prazo de negociação pode ser muito lucrativo. Mas também arriscado. Pode durar apenas alguns minutos até vários dias. Para obter sucesso nesta estratégia, os comerciantes devem entender os riscos e as recompensas de cada comércio. Eles não só devem saber como detectar boas oportunidades de curto prazo, mas também devem poder se proteger de eventos imprevistos. Neste artigo, examine bem os conceitos básicos de detectar bons negócios de curto prazo e mostrar-lhe como lucrar com eles. Os Fundamentos da Negociação de Curto Prazo Vários conceitos básicos devem ser entendidos e dominados para negociação de curto prazo bem sucedida. Esses fundamentos podem significar a diferença entre uma perda e um comércio lucrativo. Vamos dar uma olhada nestes princípios vitais. Reconhecendo candidatos potenciais Reconhecendo o comércio correto possível significará que você conhece a diferença entre uma boa situação potencial e as que deve ser evitada. Muitas vezes, os investidores ficam apanhados no momento e acreditam que se eles assistirem as notícias da noite e lerem as páginas financeiras, estarão no topo do que está acontecendo nos mercados. A verdade é que, no momento em que ouvimos falar sobre isso, os mercados já estão reagindo. Então, algumas etapas básicas devem ser seguidas para encontrar os negócios certos nos momentos certos. Passo 1: Veja as médias móveis Uma média móvel é o preço médio de uma ação em um período específico de tempo. Os intervalos de tempo mais comuns são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. A idéia geral é mostrar se um estoque está tendendo para cima ou para baixo. Geralmente, um bom candidato terá uma média móvel crescente que está inclinada para cima. Se você está procurando um bom short, você quer encontrar uma área onde a média móvel está aplanando ou declinando. (Para saber mais, leia as Médias móveis.) Passo 2: Compreender os ciclos ou padrões gerais Geralmente, o mercado comercializa ciclos. O que torna importante assistir o calendário em determinados horários. Desde 1950, a maioria dos ganhos de mercado de ações ocorreram no período de novembro a abril, enquanto durante o período de maio a outubro, as médias foram relativamente estáticas. Os ciclos podem ser utilizados para os comerciantes vantagem para determinar bons tempos para entrar em posições longas ou curtas. (Para obter mais informações, consulte Ciclos de compreensão - A chave para o timing do mercado.) Etapa 3: Obtenha um sentido das tendências do mercado Se a tendência é negativa, você pode considerar curto-circuito e fazer muito poucas compras. Se a tendência for positiva, você pode considerar comprar com um curto-circuito muito pequeno. A razão para isso é que, quando a tendência geral do mercado é contra você, as chances de ter uma queda comercial bem sucedida ainda mais. (Para leitura relacionada, veja Tendências de curto e médio prazo). Seguindo algumas dessas etapas básicas, você terá uma compreensão de como e quando detectar algumas das negociações potenciais corretas. Controlar o risco de controle de risco é um dos aspectos mais importantes da negociação com sucesso. A negociação de curto prazo envolve risco, por isso é essencial para minimizar o risco e maximizar o retorno. Isso exige o uso de paradas de venda ou paradas de compra como proteção contra reversões de mercado. (Para a leitura de fundo, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Uma parada de venda é uma ordem de venda para vender um estoque, uma vez que ele atinja um preço predeterminado. Uma vez que este preço é atingido, torna-se uma ordem para vender ao preço de mercado. Um ponto de compra é o oposto. É usado em um curto quando o estoque sobe para um preço específico e se torna uma ordem de compra. Ambos são projetados para limitar sua desvantagem. Como regra geral na negociação de curto prazo, você deseja definir sua parada de venda ou comprar parar dentro de 10-15 de onde você comprou o estoque ou iniciou o curto. A idéia básica aqui é manter as perdas gerenciáveis para que os ganhos sempre possam ser consideravelmente mais do que qualquer perda que você possa incorrer. Análise técnica Existe um velho ditado em Wall Street. Nunca lute com a fita. Se a maioria admite ou não, os mercados estão sempre ansiosos e os preços no que está acontecendo. Isso significa que tudo o que sabemos sobre ganhos, a gerência e outros fatores já tem preço no estoque. Permanecer à frente de todos os outros exige que você use análises técnicas para entender o que está acontecendo. A análise técnica é um processo de avaliação e estudo das ações ou mercados que utilizam preços e padrões anteriores para prever o que acontecerá no futuro. Na negociação de curto prazo, esta é uma ferramenta importante para ajudá-lo a entender como fazer lucros, enquanto outros não têm certeza. Abaixo, vamos descobrir algumas das várias ferramentas e técnicas de análise técnica. (Para mais informações, consulte Noções básicas de análise técnica.) Indicadores de compra e venda Vários indicadores são usados para determinar o momento certo para comprar e vender. Dois dos mais populares incluem o índice de força relativa (RSI) e o oscilador estocástico. O RSI compara a força interna ou a fraqueza de um estoque. Geralmente, uma leitura de 70 indica um padrão de cobertura, enquanto uma leitura abaixo de 30 mostra que o estoque foi sobrevoado. (Saiba mais sobre este indicador em Como conhecer os osciladores: Índice de força relativa.) O oscilador estocástico é usado para decidir se um estoque é caro ou barato com base no intervalo de preços de fechamento das ações durante um período de tempo. Você verá uma leitura de 80 se o estoque for comprado demais (caro) quando o estoque for sobrevendido (barato), você verá uma leitura de 20. RSI e estocásticos podem ser usados como ferramentas de escolha de estoque, mas você deve usá-los em Em conjunto com outras ferramentas para detectar as melhores oportunidades. Padrões Outra ferramenta que pode ajudá-lo a encontrar boas oportunidades de negociação a curto prazo são padrões. Um padrão é uma mudança na direção para cima ou para baixo no preço do estoque e reflete expectativas em mudança. Os padrões podem se desenvolver ao longo de vários dias, meses ou anos. Embora não haja dois padrões iguais, eles são muito próximos e podem ser usados para prever movimentos de preços. Vários padrões importantes a serem observados incluem: padrões de cabeça e ombros: a cabeça e os ombros são considerados um dos padrões mais confiáveis. Isso é considerado um padrão de reversão quando um estoque está sendo superado. (Para obter informações adicionais, consulte Análise de padrões de gráfico: Cabeça e ombros.) Triângulos: Um triângulo é quando o intervalo entre os altos e baixos diminui. Estes ocorrem quando os preços estão subindo ou superando. À medida que os preços se reduzirem, isso significará que o estoque poderia ir para cima ou para baixo de forma violenta. (Para mais, leia os Triângulos: Um Estudo Curto em Padrões de Continuação.) Tops dobres: Um topo duplo ocorre quando os preços aumentam para um certo ponto em volume pesado e depois recuam. Você verá então um novo teste desse ponto na diminuição do volume. Neste ponto, um declínio ocorrerá e o estoque vai diminuir. Fundo duplo: um duplo fundo é quando os preços cairão para um certo ponto em volume pesado. Eles subirão e voltarão ao nível original em menor volume. Incapaz de quebrar o ponto baixo, os preços começarão a aumentar. (Para aprender sobre tops e fundos na negociação de FX, veja The Memory Of Price.) Conclusão A negociação de curto prazo usa muitos métodos e ferramentas para ganhar dinheiro, no entanto, você deve saber como aplicar as ferramentas para alcançar o sucesso usando esse tipo de estratégia . Se você pode fazer isso, você poderá ganhar dinheiro em mercados de touro e urso, mantendo suas perdas no mínimo e seus lucros no máximo. Essa é a chave para dominar o comércio de curto prazo.
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